Autobuchungen



Über die Funktion "Buchhaltung -> Buchführung -> Bankdaten einlesen" werden Bankbelege in die Buchhaltung eingelesen. Dabei wird das dem Bankkonto zugewiesene Konto im Kontenrahmen und ein Verrechnungskonto als Gegenkonto bebucht.

Bei der Erstellung von Rechnungen und bei der Sendung von Beitragsbenachrichtigungen können Girocodes erzeugt und in die Korrespondenz eingefügt werden, die automatische Referenzen beinhalten.
Alternativ wird die Referenz, die auf der Rechnung angegeben wird, manuell auf den Beleg übertragen.
Mit Hilfe der Automatikbuchungsregeln werden diese Referenzen aus den Belegen ausgelesen, so dass der Beleg direkt das korrekte Gegenkonto zugewiesen bekommt.

Mitgliederbezogene Buchung (Mitgliedskonto)


Im Fall von mitgliederbezogenen Buchungen wird der Betrag auf dem jeweiligen Mitgliederkonto gebucht. Hierfür wird ein vorgegebener Buchungsvorgang verwendet.
Das Mitglied wird an Hand der Mitgliedernummer oder eines Zusatzfeldes identifiziert. Welches Feld als Referenz verwendet wird, wird in den Finanzparametern festgelegt. Vor der Referenz wird die Bezeichnung "BREF: " eingefügt.

Rechnungen


Im Fall von Rechnungen wird der offene Rechnungsbetrag korrigiert.
Zur Identifizierung von Rechnungen wird die externe Rechnungsnummer mit dem Zusatz "RREF: " verwendet.

Automatische Debitorenbuchung


Falls der Debitor ein Geschäftspartner ist und für den Geschäftspartner ein Debitorenkonto angelegt wurde, wird der Betrag automatisch auf dem Debitorenkonto des Geschäftspartners gebucht. Um die Buchhaltung korrekt zu führen, sollte eine solche Automatikregel nur dann aktiviert werden, wenn bei Rechnungserstellung bereits ein Ertragskonto gegen das Debitorenkonto gebucht wurde, also eine Forderung an den Debitor gebucht wurde. Diese Forderung wird dann bei Geldeingang automatisch ausgeglichen.

Suchregel in Form eines regulären Ausdrucks


Die Syntax der Suchregeln entsprechen Regulären Ausdrücken.
Bei Beitragsmitteilungen wird dem Inhalt des Referenzfeldes wird immer "BREF:", bei Rechnungen "RREF:" vorangestellt.
Die voreingestellte Regel "BREF:{0,1} {0,1}([0-9]+)" sucht nach einer Referenz, die aus Ziffern besteht. Falls die Referenz aus anderen Zeichen besteht oder selbst sogar einer Regel entspricht, muss die Suchregel angepasst werden.
Das Ankreuzfeld "CI" (case insensitive) bedeutet, dass bei der Suche die Groß-/Kleinschreibung keine Rolle spielt.
Im Feld ErgTeilnr. steht die Nummer des gefundenen Suchmusters. In regulären Ausdrücken wird der gefundene Gesamtausdruck in Muster Nr. 0 gespeichert., also z.B. "RREF: 1234". Alle eingeklammerten Teilausdrücke folgen dann mit Teilausdruck 1,2,... Damit kann gleich die Objektidentifikation, wie z.B. die Rechnungsnr., direkt herausgefiltert werden. Beispielsweise wird bei der eingestellten Standardregel mit dem Teilausdruck 1 die Nummer zurück gegeben, also aus dem obigen Beispiel "1234".