Beitragskontrolle

Im Kapitel Beitragsberechnung wird ausführlich erklärt, wie die periodische Beitragsberechnung und die anschließende Abrechnung der Konten stattfindet.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass parametergesteuert monatlich ein Beitragsberechnungslauf zur Ermittlung zu fälliger Beiträge stattfindet. Die fälligen Beiträge werden als Sollbeträge auf die Mitgliederkonten gebucht.
Im zweiten Schritt, der am gleichen Tag anschließend stattfindet, werden alle Mitgliederkonten mit negativen Salden ausgeglichen, wenn bei dem Mitglied das Lastschrifteinzugsverfahren vereinbart wurde.
Beide Läufe werden maschinell gestartet und finden Nachts statt.

Simulationen

Um das Ergebnis der Beitragsberechnung zu kontrollieren, bevor der eigentliche Lauf stattfindet, sollten Sie, insbesondere, wenn Sie gerade mit dem Beitragseinzug durch MGVO angefangen haben, mit Hilfe der Beitragssimulation kontrollieren.
Es werden die selben Berechnungsschritte wie bei der echten Beitragsberechnung durchlaufen, es findet zunächst jedoch keine Buchung statt.
Zu diesem Zeitpunkt lassen sich die damit verbundenen, wichtigen Daten leicht korrigieren. Dies betrifft insbesondere das "berechnet-bis" Datum der Gruppenzuordnungen im Mitgliederstammsatz.

Korrektur

Wie bereits in den FAQ, Frage 18 erläutert, lassen sich auch nach einer gelaufenen Beitragsberechnung und Abrechnung noch Korrekturen an der Abrechnung und damit an den SEPA-Dateien duchführen.

Hierzu löschen Sie unter "Finanzen -> Finanzlisten -> Liste Sammelbuchungen" die letzte Sammelbuchung. Dabei werden die Ausgleichsbuchungen der Mitgliederkonten gelöscht und damit ihre zugesandte SEPA-Datei irrelevant.
Im zweiten Schritt korrigieren Sie in den Mitgliederkonten jetzt die Datenschiefstände. Korrekturen in den Mitgliederstammsätzen werden natürlich erst beim nächsten Beitragsberechnungslauf berücksichtigt. Nur Korrekturen in den Mitgliederkonten können in einem neuen Abrechnungslauf berücksichtigt werden.
Diese vorgenommenen Korrekturen prüfen Sie jetzt mit der Abrechnungssimulation. Wenn nun alle Daten korrekt sind, starten Sie die manuelle Abrechnung unter "Finanzen -> Mitgliederabrechnung -> Manuelle Abrechnung (Kontoeinzug)". Sie erhalten neue SEPA-Dateien, die Sie jetzt bei der Bank (online) einreichen können.